交银兴享一年持有期混合（FOF）A (013778.jj ) 申	基金经理陈玲斐基金类型FOF成立日期2021-12-01总资产规模8,037.89万元 (2026-06-30) 基金净值1.0918元 (2026-09-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-09-08) 持仓换手率49.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (989 / 1634)
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交银兴享一年持有期混合（FOF）A(013778) - 历史分红派息及拆分数据列表

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