方正富邦泰利12个月持有期混合A (013714.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波吕拙愚基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1026元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率209.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5701 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦泰利12个月持有期混合C |
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方正富邦泰利12个月持有期混合A(013714) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-16 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-15 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-14 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-13 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-07-10 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-09 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-08 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-07 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-06 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-07-03 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-02 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-07-01 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-30 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-29 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-26 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-25 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-24 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-23 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-22 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-18 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-17 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-16 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-06-15 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-06-12 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-11 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-10 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-09 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-06-08 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-05 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-04 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-06-03 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-02 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-01 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-29 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-28 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-27 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-26 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-25 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-22 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-21 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-20 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-19 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-18 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-15 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-14 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-13 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-12 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-11 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-08 | 1.1030元 | 1.1030元 |