国联安恒悦90天持有债券C(013673) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 6.40亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 6.99亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 8.31亿 | 7.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 9.22亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 12.43亿 | 11.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 10.63亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 13.00亿 | 11.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 18.09亿 | 16.71亿元 | -- |