国联安恒悦90天持有债券C (013673.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1058元 (2025-12-31) 基金经理万莉洪阳玚王觉管理费用率0.20%管托费用率0.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4225 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒悦90天持有债券A |
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国联安恒悦90天持有债券C(013673) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 27.09万 | 4,587.83元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 28.50万 | 4,561.41元 | -- |
| 2024-06-30 | 92.15% | 7.85% | 32.98万 | 6,486.84元 | -- |