国联安恒悦90天持有债券C (013673.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理万莉洪阳玚王觉基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1133元 (2026-05-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4657 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒悦90天持有债券(013672) |
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国联安恒悦90天持有债券C(013673) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 23.72万 | 8,563.32元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.54% | 0.46% | 26.00万 | 8,957.83元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.50% | 1.50% | 27.38万 | 9,531.82元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.84% | 1.16% | 32.07万 | 1.06万元 | -- |