国联安恒悦90天持有债券C (013673.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1058元 (2025-12-31) 基金经理万莉洪阳玚王觉管理费用率0.20%管托费用率0.03% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4225 / 7171) |
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国联安恒悦90天持有债券C(013673) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-10-28
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