国联安恒悦90天持有债券C (013673.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理万莉洪阳玚王觉基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1135元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4614 / 7296) |
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国联安恒悦90天持有债券C(013673) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
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