国联安恒悦90天持有债券C (013673.jj ) 申	基金经理万莉洪阳玚王觉基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模6.40亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1187元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4588 / 7475)
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国联安恒悦90天持有债券C(013673) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-27	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-07-27	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新(2026年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-07-27	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-07-21	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-06-26	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-05-15	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-05-15	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-05-15	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新(2026年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-04-22	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-03-31	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-01-22	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-10-28	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-08-29	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-07-21	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-05-16	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-05-16	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-05-16	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-04-22	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-03-31	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-01-22	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-12-13	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-12-13	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-12-13	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2024-12-10	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2024-10-25	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2024-08-30	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2024-07-19	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2024-05-17	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2024-05-17	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2024-05-17	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2024-04-22	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2024-03-29	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2024-03-08	国联安基金管理有限公司关于旗下国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金增加申万宏源和申万宏源西部为代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2024-01-22	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2023-10-25	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2023年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2023-10-17	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2023-10-17	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第5号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2023-10-17	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2023-10-12	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2023-09-18	国联安基金管理有限公司关于旗下国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金增加浦发银行为代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
42	2023-08-31	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
43	2023-07-21	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
44	2023-07-21	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
45	2023-07-21	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第4号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
46	2023-07-21	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
47	2023-07-18	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
48	2023-05-18	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
49	2023-05-18	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第3号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
50	2023-05-18	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
51	2023-04-22	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2023年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
52	2023-04-11	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金调整销售对象并修改招募说明书等事项的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
53	2023-04-11	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第2号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
54	2023-04-03	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
55	2023-04-03	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
56	2023-04-03	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
57	2023-03-31	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2022年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
58	2023-03-29	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金调整销售对象并修改招募说明书等事项的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
59	2023-01-20	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2022年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
60	2022-12-30	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新(2022年第1号) (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
61	2022-12-30	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
62	2022-12-30	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
63	2022-10-26	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2022年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
64	2022-08-31	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2022年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
65	2022-08-16	国联安基金管理有限公司关于旗下国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金增加招商银行为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
66	2022-08-03	国联安基金管理有限公司关于旗下国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金增加东方证券为代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
67	2022-07-21	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2022年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
68	2022-06-27	国联安基金管理有限公司关于旗下国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金增加民生证券和招商证券为代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
69	2022-06-23	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金开放日常赎回和转换转出业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
70	2022-04-08	国联安基金管理有限公司关于国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金参加交通银行相关费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
71	2022-04-06	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
72	2022-03-29	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
73	2022-03-16	国联安基金管理有限公司关于国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金延长募集期的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
74	2022-02-17	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
75	2022-02-17	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
76	2022-02-17	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
77	2022-02-17	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
78	2022-02-17	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
79	2022-02-17	国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论