国联安恒悦90天持有债券C(013673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-09-11 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-09-10 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-09-09 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-09-08 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-09-07 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-09-04 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-09-03 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-09-02 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-09-01 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-31 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-28 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-27 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-26 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-08-25 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-24 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-21 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-20 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-19 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-18 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-08-17 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-14 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-08-13 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-08-12 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-11 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-10 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-07 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-08-06 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-05 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-04 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-08-03 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-31 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-30 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-29 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-28 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-27 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-07-24 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-23 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-22 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-21 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-20 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-17 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-07-16 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-15 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-14 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-13 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-10 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-09 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-08 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-07 | 1.1154元 | 1.1154元 |