国联安恒悦90天持有债券C(013673) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 254.57万元 | 0.20% | 63.64万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 254.57万元 | 0.20% | 63.64万元 | 0.05% |
| 2026-05-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-05-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 669.81万元 | 0.20% | 167.45万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 669.81万元 | 0.20% | 167.45万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 347.61万元 | 0.20% | 86.90万元 | 0.03% |
| 2025-06-30 | 347.61万元 | 0.20% | 86.90万元 | 0.03% |
| 2025-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 946.20万元 | 0.20% | 236.55万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 946.20万元 | 0.20% | 236.55万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |