国联安恒悦90天持有债券C (013673.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理万莉洪阳玚王觉基金类型债券型成立日期2022-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1133元 (2026-05-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4657 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安恒悦90天持有债券(013672) |
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国联安恒悦90天持有债券C(013673) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.14% | 0.19% | 0.15% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68% |
| 2025 | 0.009% | -0.16% | 0.22% | 0.16% | 0.21% | 0.16% | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.25% | 0.05% | 0.07% | 1.12% |
| 2024 | 0.38% | 0.32% | 0.16% | 0.30% | 0.28% | 0.20% | 0.22% | 0.03% | 0.04% | 0.21% | 0.35% | 0.43% | 2.96% |
| 2023 | 0.38% | 0.45% | 0.51% | 0.36% | 0.39% | 0.22% | 0.33% | 0.45% | 0.10% | 0.25% | 0.34% | 0.37% | 4.22% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.33% | 0.40% | 0.19% | 0.51% | 0.24% | 0.17% | 0.29% | -0.18% | -0.04% | 1.92% |