估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国联安恒悦90天持有债券C
(013673.jj )
国联安基金管理有限公司
申
基金经理
万莉
洪阳玚
王觉
基金类型
债券型
成立日期
2022-03-28
总资产规模
6.99亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1135
元
(
2026-05-15
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.64%
(4589 / 7291)
相关基金:
主从基金:
国联安恒悦90天持有债券(013672)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
国联安恒悦90天持有债券C(013673) - 历史资产组合