工银民瑞一年持有混合A (013611.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋陈鑫基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1310元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-23) 持仓换手率35.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (6218 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银民瑞一年持有混合C |
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工银民瑞一年持有混合A(013611) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 35.23% | 1,837.21万元 | 2,118.31万元 | 873.15万元 | 5,333.29万元 |
| 2025-06-30 | 49.46% | 1,178.75万元 | 1,336.99万元 | 921.17万元 | 4,965.42万元 |
| 2024-12-31 | 29.16% | 894.82万元 | 2,013.49万元 | 1,027.25万元 | 4,908.21万元 |
| 2024-06-30 | 20.57% | 175.03万元 | 770.82万元 | 1,294.45万元 | 4,511.94万元 |