工银民瑞一年持有混合A (013611.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋陈鑫基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1200元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-23) 持仓换手率35.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (6186 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银民瑞一年持有混合C |
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工银民瑞一年持有混合A(013611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-07-08 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-07 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-06 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-03 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-02 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-01 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-30 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-29 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-26 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-25 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-06-24 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-23 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-22 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-18 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-17 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-16 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-15 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-12 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-11 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-10 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-09 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-08 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-05 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-04 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-03 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-02 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-01 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-29 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-28 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-27 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-26 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-25 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-22 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-21 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-20 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-19 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-18 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-14 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-13 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-12 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-11 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-08 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-07 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-06 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-30 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-29 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-28 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-27 | 1.1223元 | 1.1223元 |