工银民瑞一年持有混合A (013611.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋陈鑫基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1295元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-23) 持仓换手率35.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (6139 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银民瑞一年持有混合C |
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工银民瑞一年持有混合A(013611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-20 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-19 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-18 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-05-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-14 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-13 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-12 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-11 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-08 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-07 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-06 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-30 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-29 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-28 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-27 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-24 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-23 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-22 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-21 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-20 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-17 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-16 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-15 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-14 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-13 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-10 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-09 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-07 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-03 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-02 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-01 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-31 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-30 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-27 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-26 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-25 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-24 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-23 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-20 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-19 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-18 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-17 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-13 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-12 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-11 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-10 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-09 | 1.1081元 | 1.1081元 |