工银民瑞一年持有混合A (013611.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1156元 (2026-03-10) 基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率49.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (6082 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银民瑞一年持有混合C |
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工银民瑞一年持有混合A(013611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-09 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-06 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-05 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-04 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-03 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-02 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-02-27 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-02-26 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-25 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-02-24 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-02-13 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-02-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-02-11 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-02-10 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-09 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-02-06 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-05 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-02-04 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-02-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-02-02 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-30 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-01-29 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-28 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-27 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-26 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-23 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-22 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-21 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-20 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-19 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-16 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-14 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-13 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-12 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-09 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-01-08 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-07 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-01-06 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-05 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-31 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-30 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-29 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-26 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-25 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-24 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-23 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-22 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-19 | 1.1216元 | 1.1216元 |