工银民瑞一年持有混合A (013611.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋陈鑫基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1295元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-23) 持仓换手率35.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (6139 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银民瑞一年持有混合C |
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工银民瑞一年持有混合A(013611) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,123.76万 | 20.96% |
| (其中) 股票 | 1,123.76万 | 20.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,324.89万 | 43.36% |
| (其中) 债券 | 2,324.89万 | 43.36% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.20万 | 14.93% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,033.45万 | 19.28% |
| 5 | 其他资产 | 79.00万 | 1.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 488.43万 | 9.11% |
| 金融业 | 171.69万 | 3.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44.01万 | 0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.76万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.38%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 153.50万 | 2.86% |
| 金融 Financials | 89.08万 | 1.66% |
| 信息技术 Information Technology | 41.02万 | 0.77% |
| 保健 Health Care | 40.17万 | 0.75% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 39.93万 | 0.74% |
| 工业 Industrials | 32.17万 | 0.60% |
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