工银民瑞一年持有混合A (013611.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1181元 (2025-12-16) 基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率49.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (5218 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银民瑞一年持有混合C |
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工银民瑞一年持有混合A(013611) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 698.09万 | 13.94% |
| (其中) 股票 | 698.09万 | 13.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,776.86万 | 35.49% |
| (其中) 债券 | 1,776.86万 | 35.49% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,799.42万 | 35.94% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 623.62万 | 12.46% |
| 5 | 其他资产 | 108.10万 | 2.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 369.84万 | 7.39% |
| 建筑业 | 109.00万 | 2.18% |
| 金融业 | 101.03万 | 2.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.36%) |
|---|---|---|
| 金融 Financials | 77.82万 | 1.55% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 40.40万 | 0.81% |
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