工银民瑞一年持有混合A (013611.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1156元 (2026-03-10) 基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率49.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (6060 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银民瑞一年持有混合C |
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工银民瑞一年持有混合A(013611) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 873.15万 | 14.92% |
| (其中) 股票 | 873.15万 | 14.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,638.91万 | 45.10% |
| (其中) 债券 | 2,638.91万 | 45.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,699.68万 | 29.05% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 576.74万 | 9.86% |
| 5 | 其他资产 | 63.36万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 397.99万 | 6.80% |
| 金融业 | 133.96万 | 2.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.83%) |
|---|---|---|
| 金融 Financials | 145.40万 | 2.48% |
| 保健 Health Care | 76.30万 | 1.30% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 64.49万 | 1.10% |
| 通信服务 Communication Services | 55.02万 | 0.94% |
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