工银民瑞一年持有混合A (013611.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋陈鑫基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1406元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-23) 持仓换手率35.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (5583 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银民瑞一年持有混合C |
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工银民瑞一年持有混合A(013611) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,372.86万 | 26.93% |
| (其中) 股票 | 1,372.86万 | 26.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,817.98万 | 35.67% |
| (其中) 债券 | 1,817.98万 | 35.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.39万 | 29.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 400.77万 | 7.86% |
| 5 | 其他资产 | 5.00万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.46%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 402.25万 | 7.89% |
| 制造业 | 307.87万 | 6.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.58万 | 1.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.30万 | 1.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47.78万 | 0.94% |
| 采矿业 | 33.94万 | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.88万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 27.68万 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.88万 | 0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.74万 | 0.21% |
| 教育 | 9.75万 | 0.19% |
| 建筑业 | 7.16万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.47%) |
|---|---|---|
| 金融 Financials | 117.42万 | 2.30% |
| 通信服务 Communication Services | 66.81万 | 1.31% |
| 能源 Energy | 50.34万 | 0.99% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 42.50万 | 0.83% |
| 工业 Industrials | 34.79万 | 0.68% |
| 保健 Health Care | 18.16万 | 0.36% |
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