工银民瑞一年持有混合A (013611.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1198元 (2025-12-15) 基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率49.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (5291 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银民瑞一年持有混合C |
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工银民瑞一年持有混合A(013611) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 58.45% | 41.55% | 459.00 | 10.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 68.75% | 31.25% | 510.00 | 9.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 647.00 | 6.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 829.00 | 8.82万元 | -- |