工银民瑞一年持有混合A (013611.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1156元 (2026-03-10) 基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率49.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (6060 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银民瑞一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银民瑞一年持有混合A(013611) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.22% | -0.82% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.50% |
| 2025 | 0.18% | 0.91% | 0.48% | -0.96% | -0.03% | 1.01% | 0.74% | 1.19% | 1.23% | -0.74% | -0.55% | -- | 3.48% |
| 2024 | -2.22% | 2.40% | 0.12% | 1.06% | -0.23% | -0.18% | 0.32% | -0.83% | 5.54% | -0.13% | 0.39% | 0.39% | 6.62% |
| 2023 | 1.33% | -0.04% | 1.58% | 2.20% | -1.50% | 0.21% | 1.65% | -1.80% | -0.85% | -0.81% | -0.37% | -0.73% | 0.76% |
| 2022 | 0.28% | 0.39% | -0.26% | -0.04% | 0.28% | 0.85% | -0.51% | -- | -0.68% | -1.55% | 2.55% | -0.41% | 0.85% |