工银民瑞一年持有混合A (013611.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋陈鑫基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1310元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-23) 持仓换手率35.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (6177 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银民瑞一年持有混合C |
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工银民瑞一年持有混合A(013611) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.22% | -0.82% | -2.48% | 3.12% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.87% |
| 2025 | 0.18% | 0.91% | 0.48% | -0.96% | -0.03% | 1.01% | 0.74% | 1.19% | 1.23% | -0.74% | -0.55% | -- | 3.48% |
| 2024 | -2.22% | 2.40% | 0.12% | 1.06% | -0.23% | -0.18% | 0.32% | -0.83% | 5.54% | -0.13% | 0.39% | 0.39% | 6.62% |
| 2023 | 1.33% | -0.04% | 1.58% | 2.20% | -1.50% | 0.21% | 1.65% | -1.80% | -0.85% | -0.81% | -0.37% | -0.73% | 0.76% |
| 2022 | 0.28% | 0.39% | -0.26% | -0.04% | 0.28% | 0.85% | -0.51% | -- | -0.68% | -1.55% | 2.55% | -0.41% | 0.85% |