工银民瑞一年持有混合A (013611.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋陈鑫基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1295元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-23) 持仓换手率35.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (6139 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银民瑞一年持有混合C |
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工银民瑞一年持有混合A(013611) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 41.47万元 | 0.80% | 7.78万元 | 0.15% |
| 2025-11-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 19.93万元 | 0.80% | 3.74万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 43.31万元 | 0.80% | 8.12万元 | 0.15% |
| 2024-11-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 23.47万元 | 0.80% | 4.40万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |