工银民瑞一年持有混合A (013611.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1216元 (2025-12-19) 基金经理张洋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率49.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (5296 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银民瑞一年持有混合C |
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工银民瑞一年持有混合A(013611) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 4,502.16万 | 3,963.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 4,965.42万 | 4,511.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 4,789.04万 | 4,351.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4,908.21万 | 4,529.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 5,245.97万 | 4,873.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,511.94万 | 4,401.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,725.79万 | 5,621.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 7,314.95万 | 7,198.34万元 | -- |