工银民瑞一年持有混合A (013611.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋陈鑫基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1367元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率50.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (5191 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银民瑞一年持有混合C |
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工银民瑞一年持有混合A(013611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-10-08 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-09-30 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-09-29 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-09-28 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-09-24 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-09-23 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-09-22 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-09-21 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-09-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-09-17 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-09-16 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-09-15 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-09-14 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-09-11 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-09-10 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-09-09 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-09-08 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-09-07 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-09-04 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-09-03 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-09-02 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-09-01 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-08-31 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-08-28 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-27 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-26 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-25 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-24 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-08-21 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-08-20 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-08-19 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-18 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-08-17 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-14 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-08-13 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-08-12 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-11 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-10 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-07 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-08-06 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-08-05 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-08-04 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-03 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-31 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-30 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-29 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-28 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-27 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-07-24 | 1.1314元 | 1.1314元 |