宝盈安盛中短债债券A (013423.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0352元 (2026-02-13) 基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (1024 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈安盛中短债债券C |
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宝盈安盛中短债债券A(013423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0352元 | 1.1852元 |
| 2026-02-12 | 1.0351元 | 1.1851元 |
| 2026-02-11 | 1.0351元 | 1.1851元 |
| 2026-02-10 | 1.0351元 | 1.1851元 |
| 2026-02-09 | 1.0351元 | 1.1851元 |
| 2026-02-06 | 1.0350元 | 1.1850元 |
| 2026-02-05 | 1.0349元 | 1.1849元 |
| 2026-02-04 | 1.0350元 | 1.1850元 |
| 2026-02-03 | 1.0350元 | 1.1850元 |
| 2026-02-02 | 1.0349元 | 1.1849元 |
| 2026-01-30 | 1.0349元 | 1.1849元 |
| 2026-01-29 | 1.0349元 | 1.1849元 |
| 2026-01-28 | 1.0349元 | 1.1849元 |
| 2026-01-27 | 1.0349元 | 1.1849元 |
| 2026-01-26 | 1.0349元 | 1.1849元 |
| 2026-01-23 | 1.0348元 | 1.1848元 |
| 2026-01-22 | 1.0348元 | 1.1848元 |
| 2026-01-21 | 1.0347元 | 1.1847元 |
| 2026-01-20 | 1.0347元 | 1.1847元 |
| 2026-01-19 | 1.0347元 | 1.1847元 |
| 2026-01-16 | 1.0345元 | 1.1845元 |
| 2026-01-15 | 1.0345元 | 1.1845元 |
| 2026-01-14 | 1.0345元 | 1.1845元 |
| 2026-01-13 | 1.0345元 | 1.1845元 |
| 2026-01-12 | 1.0344元 | 1.1844元 |
| 2026-01-09 | 1.0344元 | 1.1844元 |
| 2026-01-08 | 1.0343元 | 1.1843元 |
| 2026-01-07 | 1.0342元 | 1.1842元 |
| 2026-01-06 | 1.0342元 | 1.1842元 |
| 2026-01-05 | 1.0342元 | 1.1842元 |
| 2025-12-31 | 1.0341元 | 1.1841元 |
| 2025-12-30 | 1.0340元 | 1.1840元 |
| 2025-12-29 | 1.0340元 | 1.1840元 |
| 2025-12-26 | 1.0340元 | 1.1840元 |
| 2025-12-25 | 1.0340元 | 1.1840元 |
| 2025-12-24 | 1.0339元 | 1.1839元 |
| 2025-12-23 | 1.0339元 | 1.1839元 |
| 2025-12-22 | 1.0339元 | 1.1839元 |
| 2025-12-19 | 1.0338元 | 1.1838元 |
| 2025-12-18 | 1.0338元 | 1.1838元 |
| 2025-12-17 | 1.0337元 | 1.1837元 |
| 2025-12-16 | 1.0337元 | 1.1837元 |
| 2025-12-15 | 1.0336元 | 1.1836元 |
| 2025-12-12 | 1.0335元 | 1.1835元 |
| 2025-12-11 | 1.0335元 | 1.1835元 |
| 2025-12-10 | 1.0334元 | 1.1834元 |
| 2025-12-09 | 1.0334元 | 1.1834元 |
| 2025-12-08 | 1.0334元 | 1.1834元 |
| 2025-12-05 | 1.0332元 | 1.1832元 |
| 2025-12-04 | 1.0332元 | 1.1832元 |