宝盈安盛中短债债券A (013423.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0352元 (2026-02-13) 基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (1024 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈安盛中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈安盛中短债债券A(013423) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 378.46万 | 365.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 390.63万 | 378.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 572.00万 | 555.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 7,321.16万 | 6,242.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 26.81万 | 22.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 31.13万 | 29.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 59.82万 | 57.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 133.09万 | 128.38万元 | -- |