宝盈安盛中短债债券A (013423.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0355元 (2026-02-25) 基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (1052 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈安盛中短债债券C |
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宝盈安盛中短债债券A(013423) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 410.71万 | 99.28% |
| (其中) 债券 | 410.71万 | 99.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.62万 | 0.39% |
| 3 | 其他资产 | 1.37万 | 0.33% |
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