宝盈安盛中短债债券A (013423.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0352元 (2026-02-13) 基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (1024 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈安盛中短债债券C |
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宝盈安盛中短债债券A(013423) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-04
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0.041 元 | 6,242.46万 | 255.94万元 | 3.85% | 13.36% |
| 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0.053 元 | 6,242.46万 | 330.85万元 | 4.74% | |
| 2025-04-01 | 2025-04-01 | 0.056 元 | 6,242.46万 | 349.58万元 | 4.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |