宝盈安盛中短债债券A (013423.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理胡世辉基金类型债券型成立日期2022-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0391元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1079 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈安盛中短债债券C |
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宝盈安盛中短债债券A(013423) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0391元 | 1.1891元 |
| 2026-07-16 | 1.0391元 | 1.1891元 |
| 2026-07-15 | 1.0391元 | 1.1891元 |
| 2026-07-14 | 1.0391元 | 1.1891元 |
| 2026-07-13 | 1.0390元 | 1.1890元 |
| 2026-07-10 | 1.0390元 | 1.1890元 |
| 2026-07-09 | 1.0390元 | 1.1890元 |
| 2026-07-08 | 1.0390元 | 1.1890元 |
| 2026-07-07 | 1.0390元 | 1.1890元 |
| 2026-07-06 | 1.0389元 | 1.1889元 |
| 2026-07-03 | 1.0389元 | 1.1889元 |
| 2026-07-02 | 1.0388元 | 1.1888元 |
| 2026-07-01 | 1.0388元 | 1.1888元 |
| 2026-06-30 | 1.0388元 | 1.1888元 |
| 2026-06-29 | 1.0388元 | 1.1888元 |
| 2026-06-26 | 1.0387元 | 1.1887元 |
| 2026-06-25 | 1.0387元 | 1.1887元 |
| 2026-06-24 | 1.0386元 | 1.1886元 |
| 2026-06-23 | 1.0385元 | 1.1885元 |
| 2026-06-22 | 1.0386元 | 1.1886元 |
| 2026-06-18 | 1.0385元 | 1.1885元 |
| 2026-06-17 | 1.0384元 | 1.1884元 |
| 2026-06-16 | 1.0384元 | 1.1884元 |
| 2026-06-15 | 1.0383元 | 1.1883元 |
| 2026-06-12 | 1.0383元 | 1.1883元 |
| 2026-06-11 | 1.0383元 | 1.1883元 |
| 2026-06-10 | 1.0383元 | 1.1883元 |
| 2026-06-09 | 1.0384元 | 1.1884元 |
| 2026-06-08 | 1.0383元 | 1.1883元 |
| 2026-06-05 | 1.0383元 | 1.1883元 |
| 2026-06-04 | 1.0383元 | 1.1883元 |
| 2026-06-03 | 1.0383元 | 1.1883元 |
| 2026-06-02 | 1.0382元 | 1.1882元 |
| 2026-06-01 | 1.0382元 | 1.1882元 |
| 2026-05-29 | 1.0382元 | 1.1882元 |
| 2026-05-28 | 1.0381元 | 1.1881元 |
| 2026-05-27 | 1.0381元 | 1.1881元 |
| 2026-05-26 | 1.0380元 | 1.1880元 |
| 2026-05-25 | 1.0381元 | 1.1881元 |
| 2026-05-22 | 1.0380元 | 1.1880元 |
| 2026-05-21 | 1.0380元 | 1.1880元 |
| 2026-05-20 | 1.0380元 | 1.1880元 |
| 2026-05-19 | 1.0379元 | 1.1879元 |
| 2026-05-18 | 1.0379元 | 1.1879元 |
| 2026-05-15 | 1.0378元 | 1.1878元 |
| 2026-05-14 | 1.0377元 | 1.1877元 |
| 2026-05-13 | 1.0377元 | 1.1877元 |
| 2026-05-12 | 1.0377元 | 1.1877元 |
| 2026-05-11 | 1.0377元 | 1.1877元 |
| 2026-05-08 | 1.0376元 | 1.1876元 |