宝盈安盛中短债债券A (013423.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0338元 (2025-12-19) 基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (777 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈安盛中短债债券C |
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宝盈安盛中短债债券A(013423) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.05万元 | 0.30% | 6.68万元 | 0.10% |
| 2025-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.65万元 | 0.30% | 8,831.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.88万元 | 0.30% | 6,259.00元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 6.72万元 | 0.30% | 2.24万元 | 0.10% |