宝盈安盛中短债债券A (013423.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0338元 (2025-12-18) 基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (767 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈安盛中短债债券C |
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宝盈安盛中短债债券A(013423) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.19% | -0.14% | 0.09% | 0.12% | 0.09% | 0.45% | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.11% | 0.06% | 0.07% | 0.81% |
| 2024 | 0.30% | 0.17% | 0.11% | 0.06% | 0.11% | 0.13% | 0.19% | -0.02% | 0.02% | 0.14% | 0.58% | 12.06% | 14.07% |
| 2023 | 0.08% | -0.03% | 0.11% | 0.08% | 0.03% | 0.02% | 0.61% | 0.05% | 0.04% | 0.07% | 0.07% | 0.95% | 2.09% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 0.15% | 0.48% | 0.32% | 0.09% | 0.26% | -0.64% | 0.18% | -- |