嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C (013412.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1183元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5239 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起(013411) 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-23 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-07-22 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-21 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-20 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-17 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-07-16 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-15 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-14 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-07-13 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-07-10 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-07-09 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-08 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-07-07 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-06 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-07-03 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-02 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-07-01 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-30 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-29 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-26 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-25 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-06-24 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-23 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-22 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-18 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-17 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-16 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-15 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-12 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-11 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-10 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-09 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-08 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-05 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-04 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-03 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-02 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-01 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-29 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-28 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-27 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-26 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-25 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-22 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-21 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-20 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-19 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-18 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-15 | 1.1249元 | 1.1249元 |