嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C (013412.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1313元 (2026-02-13) 基金经理轩璇李欣管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3939 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2,372.94万 | 2,116.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2,343.95万 | 2,110.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,371.09万 | 2,165.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,298.05万 | 2,116.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,525.24万 | 2,323.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,591.72万 | 2,437.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,959.06万 | 2,772.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,090.77万 | 2,916.92万元 | -- |