嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C (013412.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1256元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4782 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起(013411) 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.14% | 0.14% | -1.36% | 0.63% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42% |
| 2025 | 0.009% | -0.37% | 0.29% | 0.17% | 0.31% | 0.35% | 0.56% | 0.83% | 0.06% | 0.26% | 0.11% | 0.55% | 3.16% |
| 2024 | -0.23% | 0.42% | 0.26% | 0.59% | 0.38% | -0.25% | 0.18% | -0.54% | 0.009% | 0.03% | 0.83% | 1.32% | 3.01% |
| 2023 | 0.95% | 0.74% | 0.12% | -0.20% | 0.39% | 0.20% | 0.49% | -0.11% | -0.16% | -0.010% | 0.16% | 0.29% | 2.90% |
| 2022 | -0.35% | 0.39% | -0.10% | -0.38% | 0.97% | 1.01% | 0.54% | 0.35% | -0.33% | 0.11% | -0.80% | -0.42% | 0.97% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 0.22% | 0.91% | 0.42% | 1.53% |