嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C (013412.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1261元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4931 / 7355) |
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