嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C (013412.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1258元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4762 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起(013411) 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-13 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-12 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-11 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-08 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-07 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-06 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-30 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-29 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-28 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-04-27 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-24 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-23 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-22 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-21 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-20 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-17 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-16 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-15 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-14 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-13 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-10 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-09 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-04-07 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-03 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-02 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-01 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-31 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-30 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-03-27 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-26 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-25 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-03-24 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-23 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-20 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-19 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-18 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-17 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-16 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-13 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-12 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-11 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-10 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-09 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-06 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-05 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-04 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-03 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-02 | 1.1369元 | 1.1369元 |