嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C (013412.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1313元 (2026-02-13) 基金经理轩璇李欣管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3939 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,332.00 | 1.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,614.00 | 9,659.87元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.20% | 1.80% | 2,960.00 | 9,996.59元 | -- |