嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C (013412.jj ) 申	基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模2,158.29万元 (2026-06-30) 基金净值1.1160元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5515 / 7516)
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-2.06%，回撤时间段为：【2026-01-29 至 2026-10-15】，最大回撤耗时8个月15天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时8个月15天，回撤时间段为：【2026-01-29 至 2026-10-15】。最后更新于：2026-10-16。

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