嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C (013412.jj ) 申 | 基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1160元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5515 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-10-15 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-10-14 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-10-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-10-12 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-10-09 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-10-08 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-09-30 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-09-29 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-09-28 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-09-24 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-09-23 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-09-22 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-09-21 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-09-18 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-09-17 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-09-16 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-09-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-09-14 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-09-11 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-09-10 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-09-09 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-09-08 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-09-07 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-09-04 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-09-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-09-02 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-09-01 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-31 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-28 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-27 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-26 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-25 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-24 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-08-21 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-20 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-19 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-18 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-17 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-14 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-13 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-08-12 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-08-11 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-10 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-08-07 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-06 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-05 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-04 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-03 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-31 | 1.1176元 | 1.1176元 |