嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C (013412.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1313元 (2026-02-13) 基金经理轩璇李欣管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3939 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C(013412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-12 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-02-11 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-10 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-02-09 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-02-06 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-02-05 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-02-04 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-02-03 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-02-02 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-30 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-01-29 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-28 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-27 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-26 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-23 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-01-22 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-21 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-01-20 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-01-19 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-16 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-01-15 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-01-14 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-13 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-01-12 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-01-09 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-08 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-07 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-06 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-01-05 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-31 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-30 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-29 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-26 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-25 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-23 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-19 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-18 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-12-17 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-16 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-12 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-11 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-10 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-09 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-08 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-12-05 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-04 | 1.1125元 | 1.1125元 |