中欧甄选3个月持有混合（FOF）A (013381.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理桑磊基金类型FOF成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9299元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率0.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (1408 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C |
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中欧甄选3个月持有混合（FOF）A(013381) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,471.26万 | 11.15% |
| (其中) 股票 | 6,471.26万 | 11.15% | |
| 2 | 基金投资 | 4.75亿 | 81.87% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,070.22万 | 5.29% |
| (其中) 债券 | 3,070.22万 | 5.29% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 953.84万 | 1.64% |
| 5 | 其他资产 | 27.41万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,026.53万 | 8.66% |
| 房地产业 | 1,416.98万 | 2.44% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.010% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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