中欧甄选3个月持有混合（FOF）A (013381.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理桑磊基金类型FOF成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9109元 (2026-07-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% (1441 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C |
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中欧甄选3个月持有混合（FOF）A(013381) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 340.23万元 | 1.00% | 104.74万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 639.22万元 | 1.00% | 207.40万元 | 0.20% |