中欧甄选3个月持有混合（FOF）A (013381.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9576元 (2026-04-01) 基金经理桑磊管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率0.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% (1299 / 1421) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C |
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中欧甄选3个月持有混合（FOF）A(013381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-03-31 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-03-30 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-03-27 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-03-26 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-03-25 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-03-24 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-03-23 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-03-20 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-03-19 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-03-18 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-03-17 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-16 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-13 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-12 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-11 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-10 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-03-09 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-03-06 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-05 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-03-04 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-03-03 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-03-02 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-26 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-02-24 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-11 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-02-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-09 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-06 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-02-05 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-04 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-02-03 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-30 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-01-29 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-28 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-23 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-22 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-20 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-19 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-15 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-01-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-13 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-12 | 1.0342元 | 1.0342元 |