中欧甄选3个月持有混合（FOF）A (013381.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理桑磊基金类型FOF成立日期2021-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9235元 (2026-06-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率0.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% (1393 / 1493) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C |
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中欧甄选3个月持有混合（FOF）A(013381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-06-08 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-06-05 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-06-04 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-03 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-06-02 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-01 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-05-29 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-05-28 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-27 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-05-26 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-05-25 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-05-22 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-05-21 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-05-20 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-05-19 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-05-18 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-15 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-05-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-13 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-12 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-07 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-28 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-04-27 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-23 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-22 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-04-21 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-20 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-16 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-15 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-14 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-13 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-04-10 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-04-09 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-08 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-07 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-01 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-03-31 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-03-30 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-03-27 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-03-26 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-03-25 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-03-24 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-03-23 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-03-20 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-03-19 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-03-18 | 0.9846元 | 0.9846元 |