中欧甄选3个月持有混合（FOF）A (013381.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理桑磊基金类型FOF成立日期2021-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9667元 (2026-04-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率0.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.76% (1326 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧甄选3个月持有混合（FOF）A(013381) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 95.61% | 4.39% | 9,735.00 | 9.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.74% | 0.26% | 1.03万 | 9.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.94% | 2.06% | 1.09万 | 7.96万元 | -- |