中欧甄选3个月持有混合（FOF）A (013381.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理桑磊基金类型FOF成立日期2021-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9707元 (2026-04-13) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率0.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (1326 / 1410) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧甄选3个月持有混合（FOF）A(013381) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 7.39亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 10.20亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 9.45亿 | 11.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 9.45亿 | 11.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 9.36亿 | 11.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8.60亿 | 12.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 8.68亿 | 13.03亿元 | -- |