中欧甄选3个月持有混合（FOF）A (013381.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理桑磊基金类型FOF成立日期2021-10-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9804元 (2026-04-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率0.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (1315 / 1407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C |
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中欧甄选3个月持有混合（FOF）A(013381) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.85% | 629.48万元 | 273.84万元 | 6,419.11万元 | 9.45亿元 |
| 2024-12-31 | 7.22% | 5,295.85万元 | 9,974.18万元 | 6,428.58万元 | 9.36亿元 |
| 2024-06-30 | 3.04% | 1,238.21万元 | 1,733.61万元 | 5,985.96万元 | 8.68亿元 |