汇添富多元价值发现混合A (013367.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0885元 (2026-02-04) 基金经理黄耀锋韩超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率324.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (6367 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元价值发现混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富多元价值发现混合A(013367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-02-03 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-02 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-30 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-29 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-27 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-01-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-22 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-01-21 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-20 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-19 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-01-16 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-15 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-01-14 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-13 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-12 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-08 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-07 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-06 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-05 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-31 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-30 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-29 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-26 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-25 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-23 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-22 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-19 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-17 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-16 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-15 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-12 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-11 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-10 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-09 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-12-08 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-05 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-04 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-02 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-01 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-11-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-11-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-11-26 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-11-25 | 1.0286元 | 1.0286元 |