汇添富多元价值发现混合A (013367.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋韩超基金类型混合型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0241元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率304.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (7038 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元价值发现混合C |
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汇添富多元价值发现混合A(013367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-09 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-08 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-04 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-03 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-02 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-01 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-29 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-28 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-27 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-26 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-25 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-22 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-19 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-18 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-14 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-13 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-11 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-08 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-07 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-30 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-29 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-28 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-27 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-24 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-23 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-22 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-21 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-20 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-17 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-16 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-15 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-14 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-13 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-10 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-09 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-07 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-03 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-02 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-01 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-31 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-30 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-27 | 1.0369元 | 1.0369元 |