汇添富多元价值发现混合A (013367.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0347元 (2026-04-03) 基金经理黄耀锋韩超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率304.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6556 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元价值发现混合C |
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汇添富多元价值发现混合A(013367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-02 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-01 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-31 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-30 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-27 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-03-26 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-23 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-20 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-18 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-17 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-16 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-13 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-12 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-11 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-10 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-09 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-06 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-05 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-04 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-03 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-02 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-02-26 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-02-25 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-02-24 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-02-13 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-02-12 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-02-11 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-02-10 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-02-09 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-02-06 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-02-05 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-02-04 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-02-03 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-02 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-30 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-01-29 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-27 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-01-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-23 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-22 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-01-21 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-20 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-19 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-01-16 | 1.0789元 | 1.0789元 |