汇添富多元价值发现混合A (013367.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋韩超基金类型混合型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9971元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率304.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7354 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元价值发现混合C |
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汇添富多元价值发现混合A(013367) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 304.62% | 1.42亿元 | 1.67亿元 | 3,168.34万元 | 3,403.04万元 |
| 2025-06-30 | 324.13% | 7,797.96万元 | 8,852.13万元 | 3,752.38万元 | 4,278.10万元 |
| 2024-12-31 | 302.34% | 1.55亿元 | 1.50亿元 | 4,545.42万元 | 4,296.40万元 |