汇添富多元价值发现混合A (013367.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0916元 (2026-01-30) 基金经理黄耀锋韩超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率324.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (6391 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元价值发现混合C |
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汇添富多元价值发现混合A(013367) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 3,403.04万 | 3,244.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 3,891.84万 | 3,682.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 4,278.10万 | 4,841.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 4,269.71万 | 5,035.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 4,296.40万 | 5,133.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 4,388.73万 | 4,990.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 3,867.60万 | 4,693.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,847.96万 | 3,565.74万元 | -- |