汇添富多元价值发现混合A (013367.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋韩超基金类型混合型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0567元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率304.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6189 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元价值发现混合C |
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汇添富多元价值发现混合A(013367) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 58.74万元 | 1.20% | 9.79万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 29.31万元 | 1.20% | 4.88万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 62.06万元 | 1.20% | 10.34万元 | 0.20% |