汇添富多元价值发现混合A (013367.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理韩超基金类型混合型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0269元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-18) 持仓换手率326.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (6046 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元价值发现混合C |
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汇添富多元价值发现混合A(013367) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇添富多元价值发现混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇添富多元价值发现混合 | |
| 基金主代码 | 013367 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-04-29 | |
| 总份额 | 2,666.59万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 汇添富多元价值发现混合A | 汇添富多元价值发现混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013367 | 013368 |
| 子基金份额 | 1,895.08万 份 (2026-06-30) | 771.50万 份 (2026-06-30) |