汇添富多元价值发现混合A (013367.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋韩超基金类型混合型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0579元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率304.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6291 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元价值发现混合C |
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汇添富多元价值发现混合A(013367) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,122.21万 | 83.94% |
| (其中) 股票 | 2,122.21万 | 83.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 398.67万 | 15.77% |
| 3 | 其他资产 | 7.31万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 774.71万 | 30.64% |
| 金融业 | 256.92万 | 10.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.44万 | 3.58% |
| 采矿业 | 68.85万 | 2.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.06万 | 2.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.70%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 251.49万 | 9.95% |
| 15 原材料 | 209.03万 | 8.27% |
| 20 工业 | 112.15万 | 4.44% |
| 25 可选消费 | 109.98万 | 4.35% |
| 50 电信服务 | 82.13万 | 3.25% |
| 30 日常消费 | 68.47万 | 2.71% |
| 60 房地产 | 43.98万 | 1.74% |
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