汇添富多元价值发现混合A (013367.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋韩超基金类型混合型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0413元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率304.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (7097 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元价值发现混合C |
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汇添富多元价值发现混合A(013367) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,056.79万 | 89.65% |
| (其中) 股票 | 3,056.79万 | 89.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 104.31万 | 3.06% |
| (其中) 债券 | 104.31万 | 3.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 207.16万 | 6.08% |
| 4 | 其他资产 | 41.56万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,082.74万 | 31.75% |
| 金融业 | 429.51万 | 12.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 334.29万 | 9.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.36万 | 1.65% |
| 采矿业 | 37.87万 | 1.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.73%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 386.23万 | 11.33% |
| 15 原材料 | 357.33万 | 10.48% |
| 20 工业 | 204.34万 | 5.99% |
| 25 可选消费 | 106.77万 | 3.13% |
| 60 房地产 | 57.07万 | 1.67% |
| 50 电信服务 | 4.27万 | 0.13% |
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