汇添富多元价值发现混合A (013367.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋韩超基金类型混合型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9971元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 持仓换手率304.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (7354 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元价值发现混合C |
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汇添富多元价值发现混合A(013367) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-09 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-06 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-02 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-07-01 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-30 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-06-29 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-26 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-06-25 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-06-24 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-06-23 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-06-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-17 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-16 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-12 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-11 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-10 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-09 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-08 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-06-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-04 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-03 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-02 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-01 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-29 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-28 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-27 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-26 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-25 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-22 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-19 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-18 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-15 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-14 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-13 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-12 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-11 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-08 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-07 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-30 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-29 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-28 | 1.0740元 | 1.0740元 |