汇添富多元价值发现混合A (013367.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0916元 (2026-01-30) 基金经理黄耀锋韩超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率324.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (6391 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元价值发现混合C |
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汇添富多元价值发现混合A(013367) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 74.74% | 25.26% | 518.00 | 8.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 76.18% | 23.82% | 585.00 | 7.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 73.95% | 26.05% | 623.00 | 6.21万元 | -- |