嘉实全球价值股票（QDII）人民币 (013328.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张琴基金类型QDII成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6052元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率137.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.41% (221 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 |
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嘉实全球价值股票（QDII）人民币(013328) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-09-02 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-09-01 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-08-31 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-08-28 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-08-27 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-08-26 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-08-25 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-08-24 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-08-21 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-08-20 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2026-08-19 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-08-18 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2026-08-17 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-08-14 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-08-13 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-08-12 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-08-11 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-08-10 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-08-07 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-08-06 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-08-05 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-08-04 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-08-03 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-07-31 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-07-30 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-07-29 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-07-28 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-07-27 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-07-24 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-07-23 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-07-22 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-07-21 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-07-20 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-07-17 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-07-16 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-07-15 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-07-14 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-07-13 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-07-10 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-07-09 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-07-08 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-07-07 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-07-06 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-07-03 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2026-07-02 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-07-01 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-06-30 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-06-29 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2026-06-26 | 1.6739元 | 1.6739元 |