嘉实全球价值股票（QDII）人民币 (013328.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张琴基金类型QDII成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6842元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 持仓换手率223.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% (203 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实全球价值股票（QDII）人民币(013328) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 57.19% | 42.81% | 2.20万 | 7,484.05元 | -- |
| 2025-06-30 | 59.91% | 40.09% | 1.46万 | 1.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 63.20% | 36.80% | 1.37万 | 1.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 65.72% | 34.28% | 6,034.00 | 2.55万元 | -- |