嘉实全球价值股票（QDII）人民币 (013328.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张楠张琴基金类型QDII成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6332元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 持仓换手率223.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.64% (221 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 |
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嘉实全球价值股票（QDII）人民币(013328) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.42元 | 1.69亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.65亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.59亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 1.58亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 1.55亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 1.75亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.59亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1.54亿 | 1.32亿元 | -- |