嘉实全球价值股票（QDII）人民币
(013328.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理张琴基金类型QDII成立日期2021-11-23总资产规模1.69亿元 (2026-03-31) 基金净值1.6417元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (203 / 599)
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嘉实全球价值股票（QDII）人民币(013328) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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嘉实全球价值股票（QDII）人民币.(013328) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.42元1.69亿1.20亿元--
2025-12-31--1.65亿1.12亿元--
2025-09-30--1.59亿1.11亿元--
2025-06-301.31元1.58亿1.20亿元--
2025-03-311.19元1.55亿1.30亿元--
2024-12-311.24元1.75亿1.42亿元--
2024-09-30--1.59亿1.35亿元--

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