嘉实全球价值股票（QDII）人民币 (013328.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张琴基金类型QDII成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6834元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-14) 持仓换手率223.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% (208 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 |
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嘉实全球价值股票（QDII）人民币(013328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-05-12 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-05-11 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-05-08 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-05-07 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-05-06 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-04-29 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-04-28 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-04-27 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-04-24 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-04-23 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-04-22 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-04-21 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-04-20 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-04-17 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-04-16 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-04-15 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-04-14 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-04-13 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-04-10 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-04-09 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-04-08 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-04-07 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-04-03 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-04-02 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-04-01 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-03-31 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-03-30 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-03-27 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-03-26 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-03-25 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-03-24 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-03-23 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-03-20 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-03-19 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-03-18 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-03-17 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-03-16 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-03-13 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-03-12 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-03-11 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-03-10 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-03-09 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-03-06 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-03-05 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-03-04 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-03-03 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-03-02 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-02-27 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-02-26 | 1.5275元 | 1.5275元 |